证券之星消息，7月15日，国海六个月滚动持有债券A最新单位净值为1.1197元，累计净值为1.1197元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.13%，近3个月上涨0.33%，近6个月上涨1.55%，近1年上涨3.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
国海六个月滚动持有债券A为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比77.43%，现金占净值比2.67%。
该基金的基金经理为王力，王力于2021年6月7日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报11.9%。
以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成(网信算备310104345710301240019号)，与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险可信的股票杠杆融资，请谨慎决策。